Finanzbuchhaltung
Zu den Aufgaben der Finanzbuchhaltung gehören die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, insbesondere die Mahnung und die Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen sowie in diesem Zusammenhang die Berechnung, Erhebung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen.
Buchführung
Die wesentlichen Aufgaben der Buchführung liegen darin, Kontierungen zu prüfen, Anordnungsbelege (Einnahmen, Ausgaben, Sachkontenbuchungen) der einzelnen Fachbereiche der Stadtverwaltung auf Konten zu buchen, die damit im Zusammenhang stehenden zahlungsbegründenden Unterlagen zu sammeln sowie die Ergebnisrechnung zu erstellen.
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Wesentliche Aufgaben der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung bestehen darin, den Zahlungsverkehr abzuwickeln, die Finanzmittel zu verwalten und die benötigte Liquidität der Stadt zu planen, den Zahlungseingang zu überwachen sowie das Lastschrifteinzugsverfahren (SEPA) durchzuführen.
Bankverbindungen der Stadt
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter
Konto: 0053000501
BLZ: 476 501 30
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX
IBAN: DE46 4765 0130 0053 0005 01
VerbundVolksbank OWL eG
Konto: 0330 0754 00
BLZ: 4726 0121
SWIFT-BIC: DGPBDE3MXXX
IBAN: DE60 4726 0121 0330 0754 00
Hier können Sie der Stadt Bad Wünnenberg eine Einzugsermächtigung erteilen: